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躁躁躁日日躁

2025-06-27

   躁躁躁日日躁 建议在6~8月的(de)半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应或交易,同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察(cha),其中多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突(tu)然变(bian)化(hua)的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议(yi)继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码,但需要耐心等待。伊朗再对以色列发动导弹袭击 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的(de)反应或(huo)交(jiao)易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确,建议(yi)重点关注(zhu)字(zi)节生态(tai)链(lian)公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司,品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议(yi)开始重(zhong)新关(guan)注政(zheng)策信号,未来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma),但需要(yao)耐心(xin)等待。
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