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亚洲国产成人精品女人久久久国产美女久久久分(fen)化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情(qing)进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势,AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上(shang)涨9%,结构上(shang)电(dian)力设备领涨,此外(wai)有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看,关注(zhu)通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。。
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