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2025-06-27
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无码一区二区三区分(fen)化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化,尤(you)其(qi)港股表现更为(wei)强(qiang)势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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