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亚洲精品国产成人99久久 维持年度(du)策略观点(dian):牛市上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融(rong)再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。以军称伊朗各地武器生产基地成为袭击目标从(cong)产业技术(shu)端(duan)看,有机构指出,金融与AI融合持(chi)续深化(hua),随着数字经济发展,金融行业科技投入逐年提升,推动金融科技快速增(zeng)长。
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