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2025-06-28

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   久久国产欧美一区二区 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🎒,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势💓🥔,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥥,核心资产泡沫破灭🎒💝,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💗🍌,恒生指数21年全年下跌-14%🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%💟,结构上电力设备领涨💌🍇🥦,此外有色金属🤬🍏、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉😈👄,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄🧡👿,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍄,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%👄,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A💋🤬、H行情分化的重要原因之一🥦💗🍌🍅。当前来看👄🥥💘🥾,关注通胀回归的节奏和幅度🥒,若价格水平快速回升🤬💛,A股业绩优势放大,有望相对港股走强👘💝,但短期概率不大。此外😈💓💕,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟🍅🍋👝🍉。《歌手2025》第五期竞演排名摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为,当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价💝🍇,该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💘🥔💞,对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🥻🍑。该研报还认为😠🍄💛👝🍄,当前市场焦点是🍍🍌😈👝,若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭,或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量🍇💟🍌。
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