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2025-06-25
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目前(qian),特朗普**還(hái)未給(gěi)齣(chū)(chu)更加具體(tǐ)的上市計(jì)(ji)劃(huà)。Pulte將(jiāng)于本週二與(yǔ)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特及證券交易委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)主蓆(xí)阿(a)特(te)金斯會麵(miàn)(mian),進(jìn)一步討(tǎo)論(lùn)房地美咊(hé)房利美的處(chù)(chu)寘辦(bàn)灋(fǎ)。
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目前,特朗普**还未给出更加(jia)具体的(de)上市计划。Pulte将于本周二与财(cai)政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金(jin)斯(si)会面,进一步讨论房地美和(he)房利美(mei)的处置办法。
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目前,特朗普**还未给出更加具体的上市计划🥦🥬。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面🍑,进一步讨论房地美和房利美的处置办法🥔🍆。
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行业配置:维持哑铃配(pei)置思路,红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长(zhang)。红利方面,在通胀尚未回归,价(jia)格低(di)位(wei)运(yun)行的背景下,前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证,但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业(ye),既(ji)可以延续其分红表现,也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个(ge)视角:①稳定视角下,关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行;受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补(bu)贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下,关注(zhu)受去库(ku)存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进(jin)入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强,24/6剩余流动性(xing)(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng),截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)(涨停限制(zhi)30%,下同)和(he)科(ke)创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表(biao)现出更大(da)的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控,包括电(dian)子(算力(li)、半导体设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤(mei)化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信(xin))。
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油气方面👠👙🍇🌽,与油价高相关的华宝油气LOF(162411)场内价格一度逼近涨停💗,收盘仍大涨5.87%,轰出3.91亿元天量成交额(注:随着场内价格走高👚💗🥥,投资者需特别注意溢价风险)🥔;黄金方面💟,西部黄金涨停,揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)盘中数度逆市翻红🍅🥾。
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根据宏观经济预测咨询公司TS Lombard对美国运输安全管理局(TSA)数据的分析🍇🍇,过去90天🤍,全美机场旅客吞吐量同比下滑,是疫情后航空交通量首次出现负增长👡。该分析表示🥝👅🍆😻,旅行一直是经济转向的早期“晴雨表”指标之一,因为这是最具弹性、最容易推迟的开支。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶💛🎒👜,即A股👜👛🍍、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年)🩰;2😈、分化中的收敛🤬🥥🩰,即A股涨、港股跌(21年);3🥔💕、下跌中的回落,即A股🤍🥻🤬🥔👜、港股均跌🧅,港股跌幅更深(23年💕、24年5-8月)。。
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