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2025-06-26
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍈🥭。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥒🧡🥝,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升🍍。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥥😻,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💓🧅,外部方面中美关税边际改善🩱💓💋💞,市场反弹🥒🤬🥬。两轮行情虽时空相似🥿🍄🥿,但板块轮动特征差异显著。
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政策面上👢👛😈😠,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🍆🍍🌽,每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍉💘🍑,但医药支付能力也面临挑战💔😻。此外,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报。
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此外,大消(xiao)費(fèi)(fei)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中,白酒(jiu)股深度迴(huí)調(diào)(diao),食品ETF(515710)場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%,全(quan)天(tian)溢價(jià)交易(yi),顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn),或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF(515710)基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示,喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)近期持(chi)續(xù)迴調,但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。
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美国劳工部公布的数据显示,5月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.4%,高于前值2.3%,但环比增速仅为0.1%🥬🥬🥿💗,低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解,但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为,这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🥒,并基本预计今年将降息两次🎒,投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解👞🥬🍅,但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。。
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