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1000部精品视频免费上涨中的追赶:货币超预期(qi)宽(kuan)松,A股在上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大,当前货币“小(xiao)步快跑”,关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更(geng)高,因(yin)此对流动性和资金变化更为敏(min)感(gan),AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和(he)19年。(1)14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从(cong)13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策(ce)催化,包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年(nian)货币(bi)宽(kuan)松(song)力度进(jin)一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两(liang)次降(jiang)息;地(di)产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行(xing)明确(que)放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对(dui)应 AH溢价指数从89上行(xing)至140。(2)19年初内外部环境(jing)转好,宽(kuan)货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面,得益于(yu)18/12中美两(liang)国领(ling)导人在G20的会面(mian),进(jin)入2019年,中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段;内部(bu)来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央(yang)行两(liang)次全面(mian)降准(zhun),累计下调金(jin)融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看,要出现上涨中的收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加码,今(jin)年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式,后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性,即降准降息的节奏和(he)力度。。
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