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2025-06-27

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   中文字幕综合网 本週五(6月13日)盤(pán)中,銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn),年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%,去年以來(lái)(lai)纍(léi)計(jì)上漲61.4%,較(jiào)2015年最高點4385.9點,纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)年,資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著,銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%,遠(yuǎn)超TMT、新能源等新(xin)興(xìng)領(lǐng)域。时代少年团上海上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🍄👅🥿🥥,当前货币“小步快跑”🍅🎒,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🧅👅🎒💋。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥻。之后的收敛主要来自政策催化💯,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍈🥭,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大🍇,央行2🤬、4月两次降准💟😻🍆,3🩲👿、5月两次降息;地产方面🍋,14年6月开始地方陆续放松限购政策👡🧡🥦💞,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🍎👞。(2)19年初内外部环境转好💋🍑,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🧅🍓。外部方面🍆💌💌,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🍋,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准👞😡🍅,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥕,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💯🥾🍊,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情🥔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🎒💯🍓,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄🎒,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。
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