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久久中文字幕分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优(you),美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行(xing)情(qing)进入白热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道,万得(de)全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设备领涨,此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全(quan)A(非(fei)金融)净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。。
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