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欧美日韩国产中文字幕理论
欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-27
欧美日韩国产中文字幕理论
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维持年度策略(lve)观点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要,打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的(de)显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。
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