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2025-06-24
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特朗普长期以来一直承诺(nuo)不参与海外 “国家(jia)建设” 冒险,谴责(ze)他的前任们派遣美国军队(dui)在几乎没有给美国带来好(hao)处的战(zhan)争中牺牲。
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从背(bei)后(hou)因素来看:1、上涨中的(de)追赶或来自货币(bi)超预(yu)期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑(pao)”,关注后续(xu)降准降息节奏及幅度;2、分(fen)化中的收敛:21年通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业(ye)绩占优,美(mei)联储加息预期冲击港(gang)股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息,美元(yuan)走强,外资流出(chu),外资持(chi)股占比(bi)更高的港股跌幅(fu)更深,当(dang)前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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從(cóng)筴(cè)(ce)畧(lüè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看,此(ci)類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大,商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應(ying),股(gu)票市場短期可(ke)能跼(jú)部會有(you)反(fan)應,但昰(shì)由于(yu)不(bu)可預測性,很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)(bian)量。
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