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地区层面,下半年我们看好非美地区的机会🍓👠👝🎒,对欧洲市场保持相对乐观,边际提升新兴市场的权重。一方面😻💌💖,周期上🍎🍌,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛💓;另一方面🥭🥦,结构上,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🥑,投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)😠🥑👅。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🩰🥔👢🍅。
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