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2025-06-28
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成人国产99视频在线观看 下跌中的回落:美元走强,外资(zi)流出,高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经(jing)济下(xia)行压力加大,外资加(jia)速(su)流出,外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至151。(2)24年美国(guo)通(tong)胀持续高位(wei),美联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位,外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地,预计将(jiang)在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu),这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求,可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情况,市场对美(mei)国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进一步走弱。确认了,油价即将调整!2025年6月13日以來(lái),以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突,地緣(yuán)愽(bó)弈提振能(neng)源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取(qu)20世紀(jì)(ji)以來的重要戰(zhàn)(zhan)爭(zheng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)、昰(shì)否涉(she)及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境、貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)及戰后重建情況(kuàng)。
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