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2025-06-25
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今年涨幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的(de)“困境反转”属性,后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块,在(zai)过去(qu)两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期,估值下修到(dao)价值洼地区(qu)间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性,因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转(zhuan)逻辑,后续行情有(you)望延续。
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本次伦(lun)敦谈判达成“框(kuang)架协议”,延续日内瓦共识,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后,达成(cheng)实(shi)施日内(nei)瓦共识的协议(yi)框(kuang)架(jia),为未来进一步磋商提供(gong)了结构性基础(chu)。结合中美(mei)两方发(fa)布的信息,该协议主要包括(kuo)以下协同措施(shi):美国将(jiang)考虑在协议框架内调整对华出口管制(zhi)和技术限制,尤(you)其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域;相应的,中(zhong)国将(jiang)在(zai)稀土(tu)出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符合我(wo)们此前的预判。
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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃(ai)德・米尔斯在(zai)给客户(hu)的一份报告中写道:“此次打击是 20 世纪 80 年代以来(lai)对伊朗领土(tu)的最大(da)规模袭击(ji)。地区冲(chong)突升级的风险(xian)加(jia)剧;敌对行动可能蔓延的程度, likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”
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对于以伊冲(chong)突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影响偏短期,军工、大(da)金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月(yue)价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍(huo)尔(er)木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运(yun)输量1/4以上(shang),伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一,关注两个变(bian)量对油价的(de)推动。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加“去(qu)美元化(hua)”趋(qu)势下,年内金价(jia)或仍有新(xin)高可(ke)能。
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