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4 月以来的(de)反(fan)弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击(ji)下中美摩擦存(cun)在进一(yi)步升级可(ke)能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市(shi)场不确(que)定性;4)区别(bie)于第(di)一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些(xie)因素的扰动下,市场预期(qi)偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增(zeng)量资金匮乏,一个直观的体现是融(rong)资余额(e)未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量(liang)博弈的状态(tai),表现相对无序(xu)。而(er)从短期来看,“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。
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