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2025-06-28
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👅🍈,但营收和归母净利润增速均有放缓👢,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💯😡🍋。消费**政策值得期待💝🥻🍍🥒,食饮消费结构升级仍具潜力🥝👢。
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不过🧡,近10年,基金对银行股的配置比例整体较低💗。国泰海通研报指出,2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。
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2、需求(qiu)方麵(miàn):北方下遊(yóu)剛(gāng)需短期延續(xù)穩(wěn)勢(shì),但南(nan)方(fang)降水天氣(qì)趨(qū)于集(ji)中,需求短期難(nán)以(yi)明顯(xiǎn)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì),本週國(guó)內(nèi)瀝(lì)青54傢(jiā)企業(yè)廠(chǎng)傢樣(yàng)本齣(chū)貨(huò)量共43.4萬(wàn)(wan)噸(dūn),環(huán)比減(jiǎn)少4.0%;本週國內69傢樣本改性瀝青企業産(chǎn)(chan)能利用率爲(wèi)14.8%,環比增加1.1%,衕(tòng)比增加2.5%。
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抢出口退潮后😈,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍎🍎💔,基本面叙事或再度浮出水面🌽。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。。
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