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天天综合丨国产丨精品入口
天天综合丨国产丨精品入口
2025-06-24
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍎🧅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😡,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💘🩳🍆😡,外部方面中美关税边际改善😠🥻,市场反弹👿💌💕💋🌽。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第(di)一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行(xing)情始于美元(yuan)見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落,弱美元(yuan)咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下,全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”,隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)(xu)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期,外(wai)部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善,市場反彈(dàn)。兩輪行(xing)情雖(suī)時空相佀,但(dan)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。
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3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模式:上涨(zhang)中的追赶,即A股、港股均(jun)涨,A股弹性(xing)更大(14-15年、19年);分(fen)化(hua)中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下(xia)跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年(nian)、24年5-8月)。
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“随着经济动能的转换,新质生产(chan)力(li)相关产业有望迎来快速发展,成为经济增长的新引(yin)擎(qing)。权益资产的(de)结构性机会较多,科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向(xiang)。以(yi)产业链安全可控、国产(chan)替代、AI应用为代表的科技创新方(fang)向上(shang)的相关公司有比较明确(que)的投资机会。同时,医药(yao)板块长期受益于(yu)人口老龄化和创新药出海,而且估值消化得比较充分,具备(bei)中长期配置价值。”景(jing)顺长城研(yan)究部副总经理、股票投资部基金经理(li)詹(zhan)成称。
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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险,而非游戏规则(ze)改变者,”摩根大通策(ce)略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报(bao)告中表示,“我们目前预计现阶(jie)段美元受到的支(zhi)撑影响不会持久。”
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据深交所此前发布关于调整深证成指💝🍆🍓👄🥦、创业板指👢🍆、深证100等指数样本股的公告,根据指数编制规则😻,对深证成指👿、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本定期调整👜👙🍅。本次调整于今日(6月16日)正式实施。。
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