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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资(zi)逻(luo)辑,避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应(ying)或交易(yi),同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长(zhang)的(de)零部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资(zi)产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。常州输球最大的“受害者”出现了
建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易,同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股(gu)步入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能(neng)催生(sheng)新一(yi)轮的政策(ce)加码,但(dan)需要(yao)耐心等待。
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