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2025-06-27
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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí),觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行,A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后,區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng),短期(qi)休整(zheng)的覈(hé)(he)心,還(hái)昰(shi)結(jié)構(gòu)性行(xing)情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區(qu)域(yu),市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下(xia)降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示,穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場,可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重,提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。
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一、区域(yu)冲突(tu)再升级,触(chu)发全球风险偏好(hao)下行,A股顺势休整。这背后,区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响,短(duan)期休整的核心,还是结构性行情(qing)已演绎(yi)至低性价比区域,市场(chang)内在稳定(ding)性下降。我们继续提示,稳定资本市场政策为A股提(ti)供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场,可适当降低宏观分(fen)析权重,提升强势板块节奏判断的权重。
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测,即关税将 “缩小美国经济规模”,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震,当(dang)地(di)时间6月13日(ri)纽(niu)约WTI原(yuan)油(西得克萨斯中质原油)一度暴涨超14%。到收盘时,原油(you)价格收涨(zhang)超7.5%,报价(jia)73.18美元/桶,创(chuang)下2022年3月(yue)以来最(zui)大单日涨幅。而美国原油ETF(USO)大(da)涨6.89%,创下5个月以来新高(gao)。
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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量(liang)衕比增幅收窄。本(ben)週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣(qi),DDRM價格上行,5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包(bao)括底盤齣(chu)口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)(dian)路、有色、汽車(che)等。
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