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亚洲精品国产成人99久久上涨中的追(zhui)赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大,当前货(huo)币“小步快跑(pao)”,关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间(jian),分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后,14年回调盘整(zheng),AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自(zi)政(zheng)策催化,包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次(ci)降准,3、5月(yue)两(liang)次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认购标准;产业(ye)政策方面,3月两会(hui)上《**工作报告》明确(que)将制定“互联(lian)网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期(qi)恒生指数(shu)涨幅仅18%,对(dui)应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年(nian)初内外部环境转好,宽(kuan)货币+宽(kuan)信用(yong),流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面(mian),得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的(de)会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段;内部来看(kan),18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心(xin),推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导,19/1央行两次(ci)全面(mian)降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿(yi)元(yuan),大幅超出市场预期,带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加码,今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式,后续要关注货币(bi)宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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