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2025-06-25
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒👠🧡,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠👅💗,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍅,均为强美元之下,外资加速流出中国资产💞👿🎒🥻💟,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深💕👡👚。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰,强美元叠加国内经济下行压力加大🍓🍑,外资加速流出🍉🥾,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%💓👅👠👘🥾,AH溢价指数从129升至151🩱🍅。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏💛👡,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💯,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151👚。当前来看,美元短期走强概率不大🍇🍏😠,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔,可能出现美债大幅增发的情况🌽💝🥾💌🍌,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇🍊🥬💋。
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在2021-2024年上半年(nian),極(jí)智嘉前五大(da)供應(yīng)商郃(hé)計(jì)(ji)佔(zhàn)(zhan)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比(bi)例分彆(biè)(bie)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及(ji)14.2%,單(dān)(dan)一最大供(gong)應(ying)商佔總採(cai)購額的比例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%,均未超過(guò)(guo)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司供應商較(jiào)爲分散(san),對(duì)單一供應商的依顂(lài)程度較低,在一(yi)定程度上降低了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)(ti)導(dǎo)(dao)緻的供應(ying)中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn),供應風險相對可控(kong)。
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内塔尼亚胡还称💓💞🧡,以色列与美国分享了伊朗正在研制核武器的情报。“很明显,他们正在制定一项将铀武器化的秘密计划。他们的进展非常迅速👿🧄🍏。他们将在几个月内,甚至不到一年的时间内😈🍓,制造出一个测试装置,甚至可能是一个初始装置🍇🍓🥾。这就是我们与美国分享的情报💯🤍🩲。”
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航运危机:油轮运费单日暴涨15%(如VLCC运费达12.83美元/吨),船东征收“安全附加费”🤬💘🍈🍌,绕行好望角使亚欧航线成本翻倍810🩰🤍👙🍈。。
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