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不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua),结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块,支持微盘股抱团上涨的因(yin)素在出现裂(lie)纹(wen),此类板块接下来(lai)更容(rong)易出现(xian)波动;小票和(he)题(ti)材轮动模式的削弱,同时意(yi)味着(zhe)回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策,价格信号的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的(de)催化,但(dan)需要耐心等(deng)待。整体(ti)而言(yan),淡化宏观(guan)扰动、回归产业(ye)趋势(shi)、警(jing)惕(ti)微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。
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