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2025-06-28
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“咊(hé)中國(guó)的(de)科技股相比,美國科技股有非常大的溢價(jià),但(dan)隨(suí)着DeepSeek的(de)齣(chū)現(xiàn),我們(men)現在看到這(zhè)箇(gè)溢價在收窄(zhai)。這意味着投曏(xiǎng)美國科技七巨頭(tóu)的資金未來(lái)有可能轉曏中國科技股。”趙(zhào)燿(yào)庭稱(chēng)。
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“和中(zhong)国的科技股(gu)相比,美国科技股有非(fei)常大的溢价,但随着DeepSeek的出现,我们(men)现在看到这(zhe)个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。
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“和中国的科技股相比🥑🤍,美国科技股有非常大的溢价,但随着DeepSeek的出现😠,我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股👙💟🍍。”赵耀庭称。
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长(zhang)期资金(jin)配(pei)置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确(que)定性。第(di)二,科技仍将是中长期配置主线。短期(qi)来看,在市(shi)场主线快速轮动(dong)的(de)环境(jing)下,建(jian)议关注估(gu)值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放(fang)。
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東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)(wei),AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代(dai)的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金(jin)螎行業(yè)。存量上,①后檯(tái)(tai)部門(mén)(men)傚(xiào)率提陞(shēng);②與(yǔ)大數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)后(hou),金螎産(chǎn)品箇性(xing)化與精準營(yíng)(ying)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性,帶(dài)來(lai)業務(wù)增長(zhǎng);③投資者數量增長、用戶基數(shu)提陞,投螎資需求提陞,市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)(jin)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上,AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)(ying)用應運(yùn)而生。
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上周五🍑😠👜,以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌,标普500指数收跌1.1%💛💖,投资者纷纷转向避险资产,如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数🥝🥕。。
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