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2025-06-27
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何杰透露(lu),《意(yi)见(jian)》提出“允许在香港联合交(jiao)易所上(shang)市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券(quan)交易所上(shang)市(shi)”,据悉深圳相关部门正在制(zhi)定相关上(shang)市规则,有望试点红筹股二次上市,将为科创企业提供更加便捷高(gao)效的(de)上市渠道。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👘,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👙🥔,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟💌💛,尤其港股表现更为强势🍉🍇,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🍆,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🍒🥻🤬,此外有色金属、煤炭、化工👢🍇🍄💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💕🥭💞,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑🥥👛,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋🍄,港股21年全年净利润增速21%💟👜,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💕,是21年A🥦🥔、H行情分化的重要原因之一🍅🤬💋。当前来看🍑🥔🍊🩱,关注通胀回归的节奏和幅度🧅🩳🥾,若价格水平快速回升🍎🩰💋🥝,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期👘💯,若降息时点持续延后🍆,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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