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1)中东地缘局(ju)势扰动风险偏好,但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身(shen)的结构(gou)。本周五(wu)A股、港股指(zhi)数普遍回调(diao),避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的(de)短期冲(chong)击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判(pan)利好预期下(xia),本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后,细(xi)分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在(zai)止盈需求。
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