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2025-06-26
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华创证券也(ye)认(ren)为,在(zai)相对低利率环境下,银行盈利和分(fen)红的稳健性依旧(jiu)凸显,且中长期(qi)资金(jin)入市的逻辑未变(bian),股息率高、资产质量有较高(gao)安全边际的银行仍有绝对收益。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍋👚,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势👡🩱🍆🍏,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥭💟🤍,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🧡、煤炭、化工🧅👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💘👝,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘💌🧄,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤍💗🤍👛,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🥑💌👚,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍈🤍💯🩱💟,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤍🥒🥒👞,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🥔🎒😈,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外👘🥥,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽🥾。
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2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)格:本週(zhou)玻瓈(lí)現貨價格走勢(shì)衕(tòng)樣(yàng)偏弱,截至週五,國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈市場(chǎng)(chang)均價1197元/噸(dūn),較(jiào)上週五的1206元(yuan)/噸下跌9元/噸。
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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易🍓🎒。1月10日当天🍑,2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份,总成交量为约30.2万份🥿🍊。大量资金流入显示🧡👿,市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击,80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。。
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