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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关(guan)注AI链,算(suan)力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用(yong)趋势明确,建议重点关注(zhu)字(zi)节生态(tai)链(lian)公司,以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司(si),品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的(de)背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码,但需要耐心(xin)等待(dai)。
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