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2025-06-26
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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出(chu)口数据整(zheng)体偏弱(ruo),全周资金面延续(xu)宽(kuan)松,周(zhou)中中美经贸会谈未超(chao)预(yu)期,周五(wu)中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末(mo)通脹(zhàng)咊(hé)(he)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱,全週資金(jin)麵(miàn)(mian)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期,週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突(tu)陞(shēng)級(jí),債市(shi)利率下行。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松🍊,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级👚🤬,债市利率下行。
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例(li)如,中国人民大学今年新设13个拔尖人才班(ban),专注基(ji)础学科,包括哲(zhe)学、历史学(xue)类、古(gu)文字学、中国古(gu)典学、严济慈物理学、统计与数据科学、图灵计算机(ji)、数据计(ji)算及应用(yong)、数据计(ji)算及应用(智能科学)、新时(shi)代经济(ji)学、生态经济、社(she)会科学基础理论、历(li)史政治学的拔尖人才班。这些拔尖(jian)人(ren)才班均采取本硕博“纵向深耕”的培养模(mo)式,配备一对一学术导师,接(jie)触开放性科研(yan)平台,参与国家重大科研项目,致力于(yu)原始(shi)创新突破。
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“我国已发行的ESG理财产品主要以固收类产品为主,而且各类产品所使用的投资策略较为单一👅💯,以负面筛选和正面筛选为主🧅💕👠🩱🍎,未能很好地应用影响力投资🩳、参与和沟通等更具影响力的策略及方法🧅。”光大兴陇信托发展研究与战略管理部副总经理袁吉伟说🥦。
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值得注意的是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥦👜🥻,截至6月12日,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位🥔,中长期配置性价比凸显。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再(zai)通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半(ban)场的(de)金融再通胀,剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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