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A股。短期突发性地缘政(zheng)治事件冲击对市场或有限(xian)。下周关注5月经(jing)济数据,以及6月18日(ri)陆家嘴论坛(tan),届时中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策,或将对(dui)市场情绪(xu)造成影响。
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91成人在线播放下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似,均为强美元(yuan)之下,外资加速流(liu)出中国资产,而外(wai)资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指(zhi)数从(cong)低(di)位101升至107,10年(nian)期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大,外资加速(su)流出,外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看(kan),美元短期走强概率不大(da),若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落(luo)地(di),预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求(qiu),可能出现美债大幅(fu)增发的情况,市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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