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2025-06-25
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的(de)稳健增长,但营收和归母净利润增速均有(you)放缓,显示需(xu)求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有(you)亮点(dian)可寻。消费**政策值得期待,食饮(yin)消费结构(gou)升级仍具潜力。
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尽管多数通胀指标显示回归目标区间,但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒,通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%🌽,让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险💓🎒💓。与之相反的是🧡🧅,爱沙尼亚央行行长穆勒则表示,目前并无价格失控或急剧下行的迹象,欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。
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瑞银指出🍒,按置地中环零售物业最新净有效租金210港元推算,恒地中环新海滨项目第一期毛收益率及净回报分别达到3.5%及2.5%👞🩱👘🥝,仍低于集团2024财年加权融资成本约4.51%。据指👠👅,Jane Street目前正在租用置地遮打大厦11万平方呎的楼面🥦👿💗,此次搬迁意味着其办公面积扩张逾一倍,租金水平则较现有的平均净租金101港元提升。
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上述(shu)75只权益产品中,指数类产品有20只,其中ETF及(ji)ETF联(lian)接基金有14只,4只一般(ban)被动指数产品(pin)以及2只指数(shu)增强(qiang)产品。
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下跌中(zhong)的回落:美元(yuan)走强,外资流出,高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资(zi)产(chan),而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息(xi),美元指数从低位101升至107,10年期(qi)美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济(ji)下行压力加大,外资(zi)加速(su)流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看,美元(yuan)短期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地,预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求,可能(neng)出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。。
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