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2025-06-25
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建(jian)议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或(huo)交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用(yong)环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链公(gong)司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下(xia),港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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