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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的(de)核(he)心因(yin)素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数(shu)普遍回调,避(bi)险(xian)情绪推升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji),影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来(lai)的最(zui)低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本(ben)面(mian)或增量政策的持续发力(li);结构上来看(kan),前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续(xu)提升后,细分赛道快速轮动,部分获(huo)利盘存在止盈需求。
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