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1)中东(dong)地缘局势扰动风险偏好,但影响A股(gu)的核心因素(su)仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期冲击(ji),影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看,在(zai)中(zhong)美(mei)谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的(de)最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险(xian)溢(yi)价(jia)进一步下行还需(xu)要经济基本面(mian)或增量(liang)政策的持续发力;结(jie)构上来看(kan),前期活(huo)跃的新消费、创新药(yao)等(deng)主(zhu)题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动,部(bu)分获利盘存在(zai)止盈(ying)需求。
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