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2025-06-26
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【数据·估(gu)值】本周(zhou)整体A股估值水平上行,万得全A指数(shu)PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估(gu)值多数下降,其中,汽车、国防军工(gong)和有色金属估值(zhi)涨幅居前,计算机、食(shi)品饮(yin)料、建筑材料估值跌(die)幅居前。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个(ge)判断有什么下(xia)行(xing)风险?我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货(huo)币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险(xian),只能是(shi)长传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下(xia),中国需求也可能(neng)更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。
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对(dui)中国与东盟的价值投资来说(shuo),追(zhui)求未来3-5年乃至(zhi)10年的稳定长(zhang)期收益,我们分析增长(zhang)的三大要素,分别(bie)为人口、资金和全要素生产率(lv)(科技、文化、治理等)。
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