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1)中东地缘局势扰动风险偏好(hao),但影响A股(gu)的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源、贵(gui)金属、军工(gong)上涨,但中东局(ju)势对(dui)国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击,影响(xiang)A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从(cong)风(feng)险溢价来看(kan),在中美(mei)谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复(fu)后,风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止(zhi)盈需求。
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