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2025-06-26
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近年(nian)來(lái),中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟開(kāi)放郃(hé)作已成爲(wèi)世界共建開放型經(jīng)濟(jì)新樣(yàng)闆(bǎn),成(cheng)爲世界咊(hé)平髮(fà)展的穩(wěn)定之錨(máo)。今年5月,中國(guo)與東盟已(yi)完成自貿(mào)區(qū)3.0版談(tán)判,將(jiāng)爲中國産(chǎn)業(yè)齣(chū)(chu)海東南亞(yà)帶(dài)來新的(de)重大機(jī)遇(yu)。
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值得注(zhu)意的是(shi),随着近段(duan)时(shi)间的回调,食品饮料板块估值已接(jie)近(jin)近10年低点。数据显示,截至6月12日(ri),食品ETF(515710)标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于(yu)近10年来4.31%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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一(yi)键配置吃喝板块核心资产,重点关注食(shi)品ETF(515710)。根据中证指数(shu)公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利(li)股份(fen)、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🥬🩳🍑,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞🩳🥕,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖。下半场是实物再通胀🍄,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛👚🥿🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢🍓💔,在观测到PPI的显著修复之前👗🧡,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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