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91网站在线播放 行业配置:维持哑铃配置思路🍏🎒👅,红利底仓+小盘成长🧅💌🍈💔。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下👗🩳🍇,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业👚👛🍉🍌,既可以延续其分红表现🍇🥻,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍅💌,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠🍈🎒、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰🤍🍄🍊,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🤍😻;预期走出底部🩲🥻😻🍌,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅😠💗💝,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强💔🍍🩳,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🩲🍈👝👢,截至25/5已上行至1.8%👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘👠,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💕👛👙🥻,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)👞💟、能源化工(新疆煤化工+新材料)👢💗💓🩱、通信(算力服务+卫星通信)👢。以色列:我们不针对伊朗人民短期海外扰(rao)动增加,贵金属和油气出现脉冲式(shi)修复。我们继续提(ti)示,新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面趋势投资(zi)的方向,在景(jing)气预期二阶导仍(reng)为正(zheng)的情况下,估值能维持高举高(gao)打,股价上行趋势未结(jie)束。短期高位波(bo)动加剧,但还不(bu)是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消(xiao)费行情已扩散至低性价比区域,指(zhi)向休整波段。
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