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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结(jie)构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击,影(ying)响A股的核心(xin)因(yin)素(su)还是自(zi)身(shen)结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判(pan)利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占(zhan)比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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