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2025-06-28
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“有一些TMT的基金经理来公司💘,有医药专业的机构提问,他们就以听为主👙🧡👿💔,提问不多🍆🍆。他们关注的问题还是偏财务方面🩳🩰。”前述创新药企董秘说🎒,以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金,本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥾🍍,这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🥝,现在有点像“谁不配置创新药就落后了”,都在提高创新药持仓比例👗🥥👠🍄。
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本周(zhou),区(qu)域冲突再升级(ji),触发全球风险偏好下行。A股(gu)休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的冲突,对中美广(guang)泛竞争的格局,尚不(bu)会产生方向性影响(xiang)。那么,区域冲突对资(zi)产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好(hao),以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是(shi)脉冲式影响。
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不過(guò),近10年,基金對(duì)銀(yín)行股的(de)配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通(tong)研報(bào)(bao)指齣(chū),2010年以來(lái)我國確(què)(que)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)時(shí)期,主動(dòng)型基金(jin)的持倉(cāng)(cang)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)(shi)順(shùn)(shun)勢(shì)而(er)爲(wèi)。從基金季(ji)報的口逕(jìng)看,基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的(de)高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%,之后(hou)絕(jué)對(dui)佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。
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当前🥭,A股市场尚未形成明确主线,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看👗💗👅💔😡,港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块😻🍉,构建起填补市场空白的新兴消费生态;A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强,形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。。
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