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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季,更加注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关(guan)注(zhu)AI链(lian),算力供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态(tai)链公(gong)司,以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上(shang)的选(xuan)股阶(jie)段,地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突(tu)然(ran)变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号,未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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