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建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易(yi),同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供(gong)应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑(bang)定品牌客(ke)户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下,港(gang)股是全球的风险资产(chan)的(de)避风(feng)港,建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配(pei)比(bi);3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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