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2025-06-26
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展望后市👿🥾,国元证券表示🩱💗🩰😡,白酒方面,去库存🩳、稳渠道🍆、促消费是白酒行业主线🥑😈🥒💞,当前白酒需求暂时承压🍇🍈,建议关注护城河宽阔🥾🍌,品牌、渠道力领先,韧性强的高端酒企💞💗🍄,以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🥔,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复💓;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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下周重点关注5月零售数据👿👢💖、进口价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势💝💖🥦💔。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🥔。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较(jiao)全(quan) A 有超额收益(yi)的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人,超额收(shou)益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌(die)反弹中,存(cun)量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等(deng)方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮(lun)动范围显著拓宽。
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