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欧美精品一区二区在线电影 分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产(chan)泡沫破灭,港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通(tong)胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期(qi),若降息时点持续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。伊朗外呼吁国际社会谴责以色列中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)(chuan),國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞,午后強(qiáng)勁(jìn)走高(gao)!截至收盤(pán),國防(fang)軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)(ge)申萬(wàn)(wan)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業,其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元,高居全行業之首。
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