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亚洲精品第一国产综合精品 在“电风扇”式的轮动行情中🍊👚,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥕🥬,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💝🍅,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥕🥾🍍,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移👄,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍋💘,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落💔💖🍑,表明资金开始流出💝🩲🧅,选择性价比更高的方向🥭。从近期算力通信🥕💝🧅、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。王西在《绽放的许开心》演活反派3、观点🍒。周内美元弱势也未能进一步推动铜价,从国内持仓来看空头力量反而在增强🥿🤍,但LME库存持续且快速去库下,多头也充满韧性,多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局🍇🍇🩱👗、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性🥔,而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级,这可能加重投资者对全球经济前景的担忧,相比供给担忧,需求的担忧可能更甚😠🥭💓。从国内来看,淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实,但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加,国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看,多空博弈进入均衡态势,我们维系短期震荡格局的判断,继续关注78000~80000元/吨区间。
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