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2025-06-26

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   天天综合网络日韩电影中文字 上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🍆🍋🥔,当前货币“小步快跑”🍇,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍌🥭,因此对流动性和资金变化更为敏感🍓💞🥬,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👄,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥾💯👅🍏。A股经历13年TMT牛市后🥻💋🍈,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥥🍈。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松💗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍊🥻🩲。其中货币方面👅🎒🍊,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2🥻👜👚💌、4月两次降准,3💖🌽、5月两次降息😠;地产方面🍉👄🤬,14年6月开始地方陆续放松限购政策🩰,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥔。一系列政策催化下A股持续上涨🥾🍋,14/7-15/6万得全A涨超200%👗🥥,同期恒生指数涨幅仅18%👅👜💕,对应       AH溢价指数从89上行至140👞。(2)19年初内外部环境转好👘,宽货币+宽信用😻,流动性宽松推动A股强势反弹🍓🍒。外部方面🍇,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤍🍏💝🤬,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲。2/15🍅,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥦💯💞,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情👿💘👄🍓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💛🥥🥭,AH溢价指数从115升至128👅。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。A股开盘:三大指数集体低开,稀土永磁、汽车拆解、减速器、IP经济、短剧概念走弱再次提示🩲,港股是潜在牛市中的领涨市场🥿🍏🍍。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🍆💓👛😈。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👠🩳。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🩰🥬。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🩰,港股是两类资金的交集。
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