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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股(gu)和(he)港股方面,地缘冲击影响(xiang)偏短期,军工、大金融板(ban)块相对受益。2)原(yuan)油而言,6-12月价格中枢可能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十大(da)产(chan)油大国(guo)之一,关注两个变(bian)量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈(yi)叠加(jia)“去美元化”趋(qu)势下(xia),年内金价或仍有(you)新高可能。泡泡玛特创始人:无用才是真正的永恒
对于以伊冲突影响(xiang),我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球(qiu)十(shi)大产油大国之一,关注两个变量对油价(jia)的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内(nei)金价或仍有(you)新高可能。
国产又大又硬又粗 對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期,軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上,伊(yi)朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的(de)推動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下,年(nian)內(nèi)金價或仍有新(xin)高可(ke)能。泡泡玛特创始人:无用才是真正的永恒 4月的贸易战再次提醒我(wo)们,当中国资产的长期重(zhong)估已经(jing)成为一个共识的(de)时候,任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力,更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为(wei)供给因素飙升,该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突,都可能会影响到减税法案(an)的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题,中(zhong)东(dong)的冲突对中国资(zi)产未必有(you)负面影响。
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