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成全免费高清观看在线电视剧
2025-06-25
成全免费高清观看在线电视剧
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下(xia)跌中(zhong)的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均为(wei)强美(mei)元之下(xia),外(wai)资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年美联储处(chu)于加息(xi)周期,全年4次(ci)加息,美元指数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位,外(wai)资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务(wu),这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。
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