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2025-06-26
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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)正接近本輪(lún)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)週期的終點(diǎn)。”歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)(ke)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)在新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)上錶(biǎo)示,“攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)噹(dāng)前政筴(ce)路逕(jìng)的郃(hé)理性,我們正處(chù)于一箇(gè)有利的(de)位寘。”
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“我认为我们正接近本轮货币政策周期的终点👡。”欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上表示,“考虑到当前政策路径的合理性🥒🥥,我们正处于一个有利的位置。”
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)🍋💓👅。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥝🥝🍇🍓、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🍇。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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以往,在自身(shen)安(an)全受到威(wei)胁之时(shi),伊朗常常表示会考虑封(feng)锁霍尔木兹(zi)海峡。14日(ri),伊朗议会安全委员会成员科萨里(E**ail Kosari)表示,伊朗正(zheng)在认真考(kao)虑是否封锁霍尔木兹海峡。虽(sui)然科萨(sa)里的级别并不高,并且伊朗也未采取任何实质行动,但封锁霍尔木兹海峡的(de)言论一(yi)出,便进一步(bu)加剧了市(shi)场本已紧绷的情绪。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡,尤其港股表现更为强势💯🥕,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕。而在21年春节后🍎,核心资产泡沫破灭💛,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅🍍,恒生指数21年全年下跌-14%🍋👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🍇🍆🥔,结构上电力设备领涨👞,此外有色金属🍎💯💕👘🍒、煤炭🥒🥔🥭💔、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲👅😡,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🤍🩰👢,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一🍇。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🤍💝,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外💟,关注美联储降息预期😈💞🩰,若降息时点持续延后👙,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👗。
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周五(6月13日)🩲,中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥥🤍🧡,创业板指💯👚、深成指均跌超1%🥾🥬🍉。沪深两市全天成交1.47万亿元💯,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍊😠🍏🥑,全市场超4400只个股下跌💌👘🍌🍓。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向🥿😻。。
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