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曰本成片网
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2025-06-28
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尽管美元在周四触及三年低点👚💝🥝🧡🍊,但在本周美联储利率决议前🧅,期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👢,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅,牛市上半场是金融再通胀💟,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍉🍑👡💗,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄💯💟。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👢🍄,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥🤬🥦🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🩳,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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报告显(xian)示(shi),百济神州2025年(nian)第一季度实现美国公认(ren)会计(ji)原则下的盈利,全年收(shou)入指引达49-53亿美元(yuan);信(xin)达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润(run)转(zhuan)正,达3.3亿元人民币,并设定2027年200亿元销售目标;康方生物产品销售收入突破(po)20亿元,EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。
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其次,财务数据显示,2022年至(zhi)2024年,奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元、18.37亿(yi)元、15.47亿元,三年累计(ji)亏损近49亿元。
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其次,从金融消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日至19日召开。本届论坛主题为(wei)“全(quan)球经(jing)济变局中的金融(rong)开(kai)放合作与高质(zhi)量(liang)发展”,此前(qian)媒体报道称论坛期间,中央金融(rong)管理部门将发布若(ruo)干(gan)重大金融政策。。
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